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第54章 华为汽车的行情（第1页）

今天是国庆节后的第1天了，华为行情直接引爆啊，赛力斯直接给了一个近乎一字班的，一个非常短的一个t子班呢。

这个其实是比较有意思的一个特点行情，或者说一个特殊的一个场景什么样的场景呢，就是节假日之后，常常会发现了一个场景。

在股市中你经常会发现这种情况就是在周末的时候，或者说在节假期间的时候某出现了某一个利好，这个利好一下子就被厄层层的放大，唉，之前可能就是一两个人知道，可能就几百个知道几千，知道后来全网都知道了，结果就什么呢，周一直接出现了一个过渡的一个溢价，很多就直接给一字板或者说高开涨停。

这其实就是节假日效应啊，很多人对于节前嗯他不知道怎么办啊，到底是持股还是持币，其实过节来说它并没有一个绝对的好和坏，要看什么对什么而言，或许他带来的一个效果是什么呢？放假很长时间，那这个时间会带来不确定性，如果对于有潜在利好的来说，那这个利好一定会被放大。如果对于潜在利空的那么也是一样，这个利空一旦出来他也会被放大。

所以节假日效应它其实是一个行情的一个放大器，很多人为什么对节假日恐慌呢？是因为他不知道接下来是利好还是利空，他害怕这个放大的东西啊，有时候错过了是个大利好，唉，结果一字板没了，有时候呢，哎，上车了在里面的结果踩了一个大雷一字半跌停。

这就是很多人对市场的一个天然的恐慌性，因为它没有一个明确的认知，它无法判断，当我们不说判断的准确与否，没有人绝对准确的，但是你没有基本的一个判断的概念和判断能力的情况下，你就必然会恐慌。

所以主体来说和大多数成分来说，节假日它其实是个中性的，它既会带来利好的一个扩散，也会带来利空的扩散了，就比如说大家之前遇到了一种装股的大类的时候，在周末发酵之后，直接局部从局部跌停变成了什么集体性的跌停之前可能就一两个庄股涨雷，经过周末一发展我的天呐一下子，啊十几个，中国全部一直跌停，这其实就是一个发酵的效应。

我给他举个不是很远的，就今年的例子，就比如说像之前的什么呢之前的这种春节的时候那个人工智能的，本来是一个热点事件那个时候，但是呢，随着过节10来天时间，一下子这个chat的Gpt，几乎都知道了，它就形成一个非常从节前只是一个小的热点事件，星星事件变成了一个全网全明星的社会性事件，直接导致整个的很多板块，整个人工智能的板块，很多票，很多股票全都一直开开盘或者说涨停开盘。

再有后来的像这种，嗯当时的这种所谓的中东那边的大事件，嗯一个巨额的订单啊，那种签署啊，那种所谓的中东和解啊，一下炒作起来，也是在周末发酵的，大家有没有印象当时的厄好像是北方国际吧，还是北有？是北方国际还是还是什么鬼的？

嗯，具体名字我一下子不是很清晰的，记得它其实也是一样的效果啊，你们可以回过去看，应该是北北方国际，当时是什么呢？周末的时候直接嗯，发酵说什么厄各种催就催票了，在互联网时代它发酵的更快，为什么很多人觉得现在跟以前不一样的行情变得很快呢，大家想想现在的流媒体那么厉害，信息流那么厉害，所以传播会非常快，所以大家一定要客观的理性的看待这个传播，到底是好是坏事，他本身不是好事也不是坏事儿，只是说你怎么驾驭他的问题。

就好，比如说一把刀用的好的人他切菜用的不好的人他划伤手就一个道理，他不知道怎么去用这个东西，你要把它理解成一个放大器，你就明白了，如果一个行情，它不值得那么强的力度的时候，它放大它的结果是什么？他结果就是盛极而衰，就意味着今天进的是套人，比如说什么华为汽车。

今天形成了一个华为汽车的一个普涨行情，但是华为汽车能不能够支撑这样的普涨行情呢？我认为它不能支撑整个产业链的行情，为什么不能呢？因为其实这些汽车代工商啊，它不是给华为，就是给小米，不是给小米就是给李想，不是给李想就给小鹏，他和当时的特斯拉的供应链它不是一回事。

特斯拉的供应链它的量大，远远高于现在的华为，合作理想的它的量大，而且它之前是零，一下子变成什么呢变成嗯几万，它形成了一个增量市场。而现在这个增量市场已经把整个新能源的估值推上去了，即使华为啊，它做起来了，它不是一个增量市场，它做的是什么呢？做的是一个存量市场，它抢占的是理想是小鹏或者说其他新能源汽车的市场份额，啊，这个意思不知道能不能理解，就是说它并不是华为汽车带来的整个新能源新一轮的高潮啊挤占，嗯，传统燃油车的它不是这样的，所以它是无法支持大规模的产业链行情的。

就算是一个短线的热点炒作，对于整个产业链来说都不容易持续，为什么呢？因为产业链太大了，整个气场太大了，一般的热点集体性爆发，嗯，我们说一般的板块涨停潮之后它一般有持续性的，但是这个很有可能就是一个过度发酵之后的一日游行情，大家有时候会遇到这样的一个板块行情的一日游，啊，很有意思，其实你分析或说慢慢习惯理解它内在的一个市场变化的规律啊，并不是说它本身的价值，或者说一定的确定性了，包括我说的这种啊，他今天很有可能是一个过度的一个发酵导致的板块的普涨，但是实质上它不值得或者说无法依托这样的板块普涨或说本来他是给不出这么强力度的。

所以这个时候如果你有个主观的判断或者说有自己的原则，你就会认为他今天这个行情你是没法做的，一般意义上来说，给大家一个比较死的标准，如果理解起来比较模棱两可，告诉大家一个标准就是什么，标准呢过节之后的第1天，如果有什么利好消息啊，不管是什么利好消息，今天你做大概率，没有什么赚钱效应，或者说大概率没有什么大肉吃到的，很容易吃一个什么鸡肋或者是什么词套，原因是什么呢？因为经过了7天或者三四天的发酵之后，都很急迫的想做了当大家情绪被掉进起来的时候就好，比如说本来是一碗饭，嗯，就三块钱的一个套餐，现在吊起来之后可能就被推到6块钱了，就这种感觉了，他值不值这个价格他肯定是不值得。

这就是过度溢价，所以今天你抢到了，那你的价格肯定会有点高，你要没抢到那也没关系，因为都有点过度高估了，所以对于这个行情下，你没有必要去做，我们真正应该做的是什么呢？我一直有个观点就是你赚的钱一定是散户的钱，是什么样的，散户的钱呢，就是你赚了之后还会有很多人进来给你推抬轿子，一定是这个过程中你赚的钱，其他所有形式赚的钱都是不确定的，或者说都是很容易回奶的，或者说很容易吐出来的，举两个简单例子。

比如说你买了一个股票，突然间停牌的说要什么借壳上市，这其实就是运气有限公司，说我分析的他的业务啊，嗯，很不确定，或者说已经没有任何价值了，而没有任何成长性的业务已经被淘汰了，接下来必然要要么麦克要么资产重组，要么而杰克上市啊，等等并要做这个业务，唉，这个逻辑是对的，没毛病就是本身主营业务已经没有任何意义，或者说没有任何存在感的之后，他必然会做这个事情，尤其是手上还有一些现金的，他就可能会觉得收购嘛，这个逻辑上没有毛病，但是呢，这个过程它时间周期是很长的，它可以是今年也可以是明年也可以拖个两三年就是卖，可太可卖个，两三年，所以你并不知道他实际上是在哪一天会落实这个利好消息。

所以这就是运气啊，这样说你还不能理解吗？他其实就是个运气成分。这种赚来的钱也有可能有一天突然之间嗯他忽然间停牌，说什么说他违法了？嗯，他违规了，他要退市或者说St，这都很正常的，就这种是无法回避的，但这种不是我们该追求的，不是我们该追求，也是我无法控制的东西，如果你是因为这个赚到了一点小钱或赚到一点大钱，那么你不要太过开心，因为这并不是你的能力范畴之内的东西，你赚到的钱一定是你认知的钱，只有这个是可持续的。

说的有点偏了，回到华为汽车呢，我们刚刚说的这个给大家总结了一个经验，就是说什么节假日啊，过后第1天如果有什么利好消息发酵了大概就不要做，原因是什么呢？过度发酵之后会带来两个东西，一个就是高估啊，就是本来他炒不起来的，结果被朝鲜了，接下来是不是要跌？另一个就是它本身也可以炒起来，但是呢，过度高估之后它连续一直涨停或者说连续涨停之后它缺乏承接，这个意思能不能理解他？一个行情它要变化并不是说它值10个板，它就一定10个板上去，全部一字板它是要慢慢涨停才是一个健康的，所以它一旦缺了惩戒之后，它可能会形成这种呃获利盘砸盘，砸完盘之后它也可能会继续又修复上涨上涨或者说修复行情，所以遇到这种情况的时候，你不论是有机会还是没机会，这个行情你认为接下来有大行情还是小行情，如果认为是小行情，那就不要去做了以后。

如果认为是大行情，那你就可以等这个板块的分化或者说领涨股的分化就整个获利，盘砸盘之后呃反扑，回来之后你再修复反包，就比如说像当时的北方国际这样的，他一下子，唉就轰起来了，集体涨停潮，那谁受得了，虽然说这个题材确实有一定持续性的，因为这种属于什么呢，它不是一个短线事件热点，它是属于有点的小主体氛围的这种概念，但它不是大主题，而且就是小。主题一般是还是可以持续个一个多星期的，像这种政策性的适应性的，它一旦来情绪上来或者又有一定逻辑的时候。

这个经验和嗯小教训啊，大家可以去参考一下，你可以回过头来看一下是不是这样的？

其实这里我是借助华为汽车的行情，我是想说什么呢？我是想说这节假日它本身是个中性的，再就是啊，对于节假日运用的时候，节前我们说它主要是中性，它也会有一些非中性的，就是它确实是会形成一些偏向于负面的，什么呢，就是有一部分人他天然的他不喜欢这个东西，他喜欢，嗯，过节时间长他就喜欢，嗯，持币，所以它便会导致什么呢？结痂之前有一定的什么呢，有一定的交易，不活跃，就有些人他不做交易了，这时候提案存在的客观事实，所以节假日它整体来说它有两个特点，一个是它会放大效应，另一个是呢会有缩量的特点，缩量会形成什么效果呢？这个你可以看我之后说的，关于缩量的这就不多说了，客观来说它确实是毁缩量的效果。

至于这个节假日的一个运用方面，我觉得其实建立一知道他是客观的，那你就要结合你的实际情况，比如说你看好像以华为汽车文件，就华为汽车这个东西啊，你是很好理解的一个东西，它是一个新新品出来之后它在卖对不对？而且最近一段时间卖的都不错，那么问题就来了，节假日10天时间或者说7天时间，他是不是会带来一个效果，一订单会积累另外一个东西，是什么呢？就是节假日会刺激消费。

如果单纯的订单积累的话，对于一个每天都卖差不多订单就订单稳定的情况下，他对于这个票是没有太强的利好刺激的，真正带来刺激的是什么呢？是一个刺激消费的一个作用。就是说他节假日的时候消费者的购物情绪啊，他会唉，一下上来，一方面非，工作日他看的人更多嘛，对不对？另外一个东西啊，这个节假日啊，购物的一个主观情绪也会被调动，所以它会出现爆款，或者说是也就是我们常说的什么旺季效应，所以在这种旺季效应之下，如果你提前注意到这个好日期上，你是会做他的，我说你会看好他的，这是为什么资金会在节前一天突然间拉个涨停，其实就很简单，逻辑就是做的这个旺季的项目，不出意外的话，明天就会形成一个大面积的一个获利盘砸盘，那这部分资金明显是做了一个短的一个操作。

对华为汽车本身来说，除开这个一个阶段性的，一个呃所谓季节性的一个效应之外，它本身这个行情大家一定要注意，它的这个行情和一般的行情它会有点不一样，它既不属于一个产，一个巨头带动一个产业的一个复苏，或者说一个基础带动一个产业的，一个呃替代，也不属于一个这种短线的，一个爆发性的热点事件，所以它的行情的持续性是有的，理论上来说是有的，因为它的业绩啊，或者说准确说，它的产品一旦受市场认可之后，它会带来零售的，确确实实的一个大面积的一个改观，啊，必然会带来估值的一个上升，这个是没有毛病的，就是说股价是支撑上涨的。

但是这种上涨它的估值是很难以恒定的，这点大家要注意，大家会发现华为的啊，这个赛力斯也就是说做他整车的就没有什么就是没有什么，没什么机构座谈或是没什么机构去买，这是一个很有意思的一个现象机构去做个票，像山里是这样的盘子也不小的，然后呢，又一下子有很有成长性的，因为华为参与进来，这成长性是必然的，他为什么不做呢？

我觉得很大的原因是什么呢？它的这个估值啊不豪横的，因为你说他是给别人做代工的，它是走量，他也不是周炼，你说他是做自营的品牌的，他也不是做自己的品牌的，他的相当核心技术啊，或者说能力啊，是依托于华为的，所以这种你不好对他进行评估，就业内啊，你说你说他是想说代工的，他也不是代工，你说他做自营的，他也不是做自营的。缺乏一个对标的东西，所以你会发现它比像江淮汽车唉这样的估值明显高很多，因为张华就是明显做代购的嘛，它有比像理想汽车这样做自营的，估值要低很多。

就这估值不好定，其次呢，他这个订单的销量和它的营收以及它的未来的估值啊，他也受这个影响，他也不好定。如果持续不能有一个明确的估值的话，那么这个票他做起来不太好做的原因是什么呢？一般像这样的票它是机构为主来做的，机构来给他给他一个固定的估值，拉到一定位置后激活，他会接盘的，或者说维持一个平衡的位置，但是现在这种情况之下，你说他是走了业绩预预期，他也不是你说他走了一个未来一个成长性，他也不是所以这个票，会非常有意思，非常有特点。

就比如说如果我去做一个票吧，一个题材炒作，我会对他有个定位出现什么情况我会走，但是像这个票他这个是东西不确定的，它的估值不确定意味着它很难有一个明确的一个价值区间，有机构区间，它的这种。炒作的一个题材属性和逻辑啊，也是不确定性的，就是热点题材炒作来说，他也不好说原因是什么呢，你说他的订单卖多少，他是对他来说是好呢，这个都很难说的，所以这个票的弹性会非常大，就像大家可以看它的波动空间会非常大，我说的菠萝空间不是说它一定会大幅的上涨，我的意思的话它大幅上涨都可能会大幅下跌，而且跌的非常深的那种。

这东西就是个双刃剑，对于股市里面我是有一个看法，就是你不能有一个明确对他，有个评估或者判断的标准和方式的时候，就不要去碰它，像这个东西你做短线，你其实还能理解他什么时候是有利好的，比如说像这个厄现在10月份，啊，他在这一波做完之后啊，节后我我更能判断，如果不出现进一步的一个订单的一个增量，一旦订单的一个日订单走平衡就会横盘。至于横盘之后是不是持续保持一个区间，还是说继续向上海继续向下呢？这就要看取决于后续的一个这种未来的一个订单变化了，如果未来订单保持平稳的话，我个人判断它的估值不会保持恒定，因为这东西不好估值可能无法为这个相对比较平稳的一个区间震荡的。

有时候一个票可能会挺好，但是呢，你对他无法有一个很好的评估的时候就不好做，就比如说像有些票它涨了10倍之后，他其实都是很平稳的，但有的票就谁怎么上去，他又怎么下来就非常不平，想赛力斯就是这样的估值不能有一个确定的，你比较平稳的东西的时候就很难做，或者说没有一个群体性行为的时候啊，也不好做，啊，这个说的可能有点复杂，我也觉得没太说清楚我，其实表达的意思其实就想表达一个，啊，并不是所有的票涨就好的，跌就是坏的，要就是能够把握的，能够对它有个很好的一个评估，对它有个确定性的东西，啊就是好的，如果不能确定性的，即使它涨，你要有一个意识啊他这个涨停的千万不要去，认为他有什么长线这样子啊

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